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第一章期货交易概述
期货是商品经济发展到一定阶段的产物，它是在现货和远期交易的基础上，为满足经济活动中回避价格波动风险的需要而产生的一种特殊交易方式。本章内容主要包括：期货市场的基本概念，期货市场的主要特点，商品交易方式的变迁，期货市场形成与发展，期货市场在现代市场经济中的功能与地位等。本章学习目的就是对期货交易以及期货市场有一个总体认识。
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●1.1期货市场概述
本节主要是阐述了期货市场、期货合约以及期货交易的定义，并详细介绍了期货市场的主要特点。
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●1.2期货市场的产生与发展
本节主要从商品交易方式变迁中阐述期货市场产生的原因，并详细介绍了现代意义上的第一个期货交易所-芝加哥期货交易所的产生以及期货市场的发展。
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●1.3 期货市场与市场经济
本节主要介绍了期货市场在现代市场经济中的功能，包括基本功能和辅助功能，以及期货市场在现代市场经济中的地位。
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第二章期货市场组织结构
本章介绍了期货市场的组织结构，主要包括期货交易所的基本概念、组织形式以及职能；结算所的基本概念、交割方式；期货经济公司基本概念、设立条件、组织机构；参与期货市场的套期保值者、投机者和套利者。
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●2.1期货交易所
本节主要介绍期货交易所定义、主要特点以及设立条件；期货交易所的两种组织形式，会员制和公司制；期货交易所的职能等。
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●2.2结算所
本节主要介绍了结算所的定义、功能以及作用；结算所两种交割方式，实物交割和现金交割的内涵。
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●2.3期货经济公司
本节主要介绍了期货经纪公司的定义和职能；期货经纪公司的设立条件以及期货经纪公司的组织机构。
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●2.4期货交易者
本节主要介绍了三种期货交易者，即套期保值者、投机者和套利者各自的定义、方式和目的；介绍了三种期货交易者在期货市场的作用和地位。
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第三章期货交易流程与制度
期货交易制度是保障期货市场有序进行的重要保证。本章介绍了期货交易的基本制度，包括结算制度、保证金制度和风险控制制度；按照客户入市程序，本章介绍了开户、缴纳保证金、交易过程、结算过程等期货交易流程。期货合约是期货交易对象，本章介绍了期货合约的内容、交易过程、设计等内容。
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●3.1期货交易制度
本节主要介绍了结算制度中的登记结算制度、结算保证金制度和无负债结算制度；保证金制度中的初始保证金、维持保证金和结算保证金；风险控制制度中的涨跌停板制度、最高持仓制度和风险处理制度。
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●3.2期货交易流程
本节主要介绍了如何选择经纪公司、具体的开户流程；缴纳保证金的必要性；交易过程中的下单方式、指令种类以及集合竞价和撮合成交的原理；结算过程中结算的内涵、结算流程以及结算盈亏计算方式。
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●3.3期货合约
本节主要介绍了期货合约中的标准化条款、期货合约交易优势以及什么是主力合约；介绍了合约交易过程中所涉及的开仓、持仓和平仓；合约设计的标准有哪些等内容。
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第四章期货交易业务
本章主要介绍了套期保值业务、投机业务和套利业务等三种业务形式。具体来说，阐述了套期保值业务中的买期保值业务、卖期保值业务，基差内涵以及基差对套期保值业务的影响；介绍了投机内涵、投机经济功能以及投机策略；介绍了套利内涵、套利经济功能以及牛市套利、熊市套利、蝶式套利、替代性商品套利和原材料与制品间套利。
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●4.1套期保值业务
本节主要介绍了套期保值定义、原理和操作原则；阐述了买期保值和卖期保值各自的定义、适用对象和利弊分析；介绍了基差定义、原理和影响因素；介绍了由于基差存在而造成的盈利性保值、亏损性保值和完全保值。
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●4.2 投机业务
本节主要介绍了投机的定义、与套保的区别以及与赌博的区别；介绍了投机的积极功能和消极功能；介绍了投机策略中的安全原则、趋势原则、简单原则和止损原则。
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●4.3套利业务
本节主要介绍了套利的定义和套利的特征；介绍了套利的经济功能；介绍了牛市套利、熊市套利、蝶式套利、替代性商品套利和原材料与制品间套利各自的定义以及套利原理。
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第五章商品期货
本章主要介绍了农产品期货的内涵及主要品种；介绍了金属期货的内涵及主要品种；介绍了能源化工期货内涵及主要品种。
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●5.1农产品期货
本节主要介绍了农产品期货的定义、产生和分类；介绍了大豆期货、白糖期货、橡胶期货和鸡蛋期货等主要农产品期货品种。
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●5.2金属期货
本节主要介绍了金属期货的定义、产生和分类；介绍了黄金期货、铜期货和铁矿石期货等主要金属期货品种。
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●5.3能源化工期货
本节主要介绍了能源化工期货的定义、产生和分类；介绍了原油期货和甲醇期货等主要能源化工期货品种。
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第六章金融期货
本章主要介绍了金融期货的产生与发展、金融期货的功能与特征以及金融期货与商品期货和金融远期的区别；介绍了外汇的基本知识、汇率影响因素和外汇风险、外汇期货内涵以及外汇期货投资策略；介绍了利率与债券基本知识、利率期货内容以及利率期货投资策略；介绍了股票价格指数的基本知识、股指期货内涵以及股指期货投资策略。
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●6.1金融期货概论
本节主要介绍了金融期货的定义、产生背景和发展历程；介绍了金融期货的基本经济功能和主要交易特征；介绍了金融期货与商品期货的区别以及金融期货与金融远期的区别。
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●6.2外汇期货
本节主要介绍了外汇与汇率的定义以及汇率的两种标价方法，直接标价法和间接标价法；介绍了两种汇率决定理论，利率决定理论与购买力平价理论；介绍了包括财政经济状况等汇率影响因素以及交易风险等汇率风险；介绍了外汇期货的定义、种类和发展历程；介绍了买期保值、卖期保值和套利等外汇期货投资策略。
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●6.3利率期货
本节主要介绍了利率定义，债券基本要素，债券收益率以及影响利率的基本因素；介绍了利率期货的定义、种类和发展历程；介绍了买期保值、卖期保值以及套利等三种利率期货投资策略。
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●6.4股指期货
本节主要介绍了股票价格指数定义，股票价格指数计算方法；介绍了股指期货的定义和发展历程；介绍了买期保值、卖期保值和套利等三种股指期货投资策略。
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第七章期权交易
本章主要介绍了期权内涵、种类以及期权价值；介绍了看涨期权、看跌期权以及组合期权的投资策略。
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●7.1期权概述
本节主要介绍了期权定义以及期权合约要素；介绍了按照期权权利、按照期权内容、按照行权时间以及按照期权价值等不同的分类方式下期权的种类；介绍了期权的内在价值、时间价值以及影响期权价格的因素。
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●7.2期权投资策略
本节主要介绍了买入看涨期权投资策略、卖出看涨期权投资策略；介绍了买入看跌期权投资策略、卖出看跌期权投资策略；介绍了买入双向期权投资策略以及卖出双向期权投资策略。
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●7.3案例
本节主要通过三个案例介绍期货、期权等金融衍生品投资、投机过程中的一些基本概念、投机方法以及存在的风险。通过期货套期保值演变为投机并发生巨额亏损的案例，强调了企业在套期保值过程中风险控制的重要性。
